أنواع التحليل في التداول: دليلك لفهم السوق من كل الزوايا

 

أنواع التحليل في التداول: دليلك لفهم السوق من كل الزوايا

في عالم الأسواق المالية، سواء كنت بتتداول في الأسهم، العملات الرقمية، أو الفوركس، مش هتقدر تتحرك خطوة صح من غير ما يكون عندك فهم جيد للتحليل.
التحليل هو البوصلة اللي بتوجهك: تشتري إمتى؟ تبيع إمتى؟ تكمّل في الصفقة ولا تخرج؟

لكن التحليل مش نوع واحد، ده له أنواع مختلفة، وكل نوع ليه طريقته وأدواته ومميزاته. في المقال ده، هنعرف مع بعض أنواع التحليل الأساسية اللي بيستخدمها المتداولين علشان يقروا السوق زي الكتاب المفتوح.

---

أولًا: التحليل الفني (Technical Analysis)

📉 يعني إيه؟

التحليل الفني بيهتم بشكل السعر وحركته على الشارت (الرسم البياني)، وبيفترض إن كل حاجة (أخبار، مشاعر السوق، وكل حاجة تانية) انعكست بالفعل في السعر.

🛠️ أهم أدوات التحليل الفني:

• المؤشرات الفنية: زي RSI – MACD – Moving Averages

• أنماط الشموع اليابانية

• خطوط الاتجاه والدعم والمقاومة

• النماذج الفنية: رأس وكتفين، مثلث، كوب وعروة، وغيرها

✅ المميزات:

• سهل التعلم نسبيًا

• مناسب للتداول اليومي والسكالبينج

• يساعدك تحدد نقاط الدخول والخروج بدقة

❌ العيوب:

• لا يأخذ في الاعتبار الأخبار أو الأحداث الاقتصادية

• أحيانًا بيكون مضلل في السوق المتقلب

---

ثانيًا: التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)

💼 يعني إيه؟

التحليل الأساسي بيركز على القيمة الحقيقية للأصل.
في حالة الأسهم مثلًا: بيتحلل وضع الشركة المالي، أرباحها، نموها، والإدارة.
وفي العملات: بيتحلل الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة.

🛠️ أدوات التحليل الأساسي:

• البيانات المالية (للشركات)

• أخبار السوق والأحداث الاقتصادية

• أسعار الفائدة والتضخم والبطالة

• تقارير اقتصادية زي (GDP – CPI – NFP)

✅ المميزات:

• مفيد في التقييم طويل المدى

• يساعد في تحديد القيمة العادلة للسهم أو العملة

• بيعتمد على معلومات حقيقية ومباشرة

❌ العيوب:

• لا يساعد في تحديد توقيت الدخول والخروج بدقة

• مش مناسب للتداول اليومي أو السكالبينج

---

ثالثًا: التحليل النفسي (Sentiment Analysis)

🧠 يعني إيه؟

التحليل النفسي بيحاول يفهم شعور المتداولين تجاه السوق:
هل الأغلبية متفائلة ولا خايفة؟ هل السوق في حالة جشع ولا ذعر؟

🛠️ أدوات التحليل النفسي:

• مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed Index)

• نسب الشراء مقابل البيع

• الأخبار والعناوين المؤثرة

• تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي

✅ المميزات:

• بيعطيك نظرة على نفسية السوق العامة

• مفيد في توقع الانقلابات المفاجئة في الاتجاه

❌ العيوب:

• غير دقيق بنسبة 100%

• صعب القياس بشكل رقمي واضح

---

رابعًا: التحليل الكمي (Quantitative Analysis)

🔢 يعني إيه؟

ده تحليل بيعتمد على الأرقام والمعادلات الرياضية، وبيستخدم برامج وأكواد لتحليل كميات ضخمة من البيانات.

بيستخدم في:

• بناء روبوتات التداول الآلي

• تحليل بيانات تاريخية ضخمة

• بناء استراتيجيات معقدة

✅ المميزات:

• دقيق جدًا وعلمي

• بيشتغل أوتوماتيك من غير مشاعر بشرية

❌ العيوب:

• معقد ويحتاج معرفة رياضية وبرمجية

• مش مناسب لكل المتداولين

---

طيب، أستخدم أي نوع فيهم؟

• لو بتتداول على المدى القصير (يومي أو سكالبينج) 👉 التحليل الفني هو سلاحك الأول

• لو مستثمر على المدى الطويل 👉 اعتمد على التحليل الأساسي

• لو عايز تفهم إحساس السوق العام 👉 التحليل النفسي هيفيدك

• لو محترف أو بتحب البرمجة 👉 التحليل الكمي هيكون اختيار ممتاز

وأفضل نتيجة دايمًا بتيجي من دمج الأنواع المختلفة للحصول على صورة أوضح.

---

الختام

التحليل مش رفاهية، هو أساس أي قرار تداول ناجح. والمفاجأة؟ مفيش نوع واحد كافي لوحده. السوق معقد، واللي عايز ينجح فيه لازم يعرف يقرأه من كذا زاوية.

سواء كنت مبتدئ أو محترف، اختار نوع التحليل اللي يناسب طريقتك، واتعلم تطور أدواتك باستمرار، لأن السوق مش بيرحم اللي بيغامر من غير خطة.